Estratégia de entrada no dia da negociação

Stock Day Trading - A Entrada.

Embora muitos sintam que a ENTRADA é a parte menos importante do comércio de ações e alguns até dizem que é possível extrair lucros do mercado usando uma entrada completamente aleatória, eu concordo que é a parte menos importante, mas ainda é um componente que você deve considerar cuidadosamente como parte do seu método de troca do dia. O que eu quero dizer? Bem, eu sempre senti que o momento da entrada deveria levar em conta dois aspectos muito importantes, Volatilidade e Risco.

A negociação SETUP, que deve ocorrer antes de uma entrada, pode ser projetada de modo que a volatilidade seja relativamente baixa por duas razões importantes:

Expansão - Como sabemos que a alta volatilidade geralmente segue períodos de baixa volatilidade, queremos tentar entrar logo antes de um período de expansão. Essa expansão de preço é o que nos leva a lucros!

Risco - Baixa volatilidade nos oferece algo que podemos controlar. Nós podemos realmente controlar algo enquanto a negociação do dia de ações?

Está certo! Não podemos controlar onde o preço está indo depois que entramos no comércio, mas podemos controlar quanto vamos arriscar em um negócio, ordenhando essas áreas de baixa volatilidade. Como queremos manter nosso risco em um mínimo absoluto, usamos essas áreas que têm barras de alcance relativamente pequenas para colocar nossas paradas. É por isso que é importante encontrar essas configurações de entrada, caso contrário, a sua parada inicial é muito longe de sua entrada e o risco no comércio é muito alto!

Como demonstrei com o indicador Bollinger Bands with BandWidth e o indicador ATR, a volatilidade tende a ser muito previsível. Suas melhores configurações de negociação de dia virão de ações que estão em expansão e, em seguida, contração posterior de ambos os seus bar e barra única faixa. Essas áreas de contração e consolidação são o que você precisa estar atento. É absolutamente obrigatório, enquanto o comércio intra-dia para localizar áreas prováveis ​​de expansão de preço futuro próximo, devido ao curto espaço de tempo em que a negociação do dia de estoque tem de fazer lucros.

Você só tem horas, não dias, para o movimento de preços para ganhar dinheiro! Então use métodos de negociação do dia que não vão deixar você sentado em uma ação indo a lugar nenhum.

Os dois gráficos de ações abaixo são exemplos de entradas de negociação intra-dia de baixa volatilidade e baixo risco que levam à expansão de preços.

O TRIGGER, ou sinal de negociação do dia, é simplesmente a ação do preço que deve ocorrer para uma entrada, uma vez que uma ação lhe forneça uma configuração de negociação. Todas as estratégias de negociação do dia, que descreverei mais adiante neste site, usarão o mesmo tipo de gatilho - um gatilho de fuga.

Um gatilho de breakout é simplesmente quebra de preço acima da máxima da barra anterior ou de uma linha de resistência estabelecida. É isso aí.

Por que não apenas entrar antes da fuga e obter um preço melhor? Porque, você quer que o preço lhe prove primeiro, que ele pode até mesmo passar pela resistência de sobrecarga E que os maiores jogadores querem que a ação vá nessa direção.

O gráfico abaixo é uma visualização ampliada de uma configuração e um acionador de quebra de preço.

Regras para Picking Stocks Quando Intraday Trading.

No universo das acções, existem milhares de acções a escolher, e os operadores podem escolher praticamente qualquer tipo de acções que desejem. Mas como escolher as ações certas para negociação intraday?

Existem quase tantas estratégias quanto equidades. Mas algumas regras gerais se aplicam, como qualquer bom tutorial de negociação intraday lhe dirá.

Como selecionar ações para negociação intradiária: os critérios.

Regra 1: Liquidez, liquidez, liquidez. Esta provavelmente é a característica mais importante das melhores ações para negociação intraday. Os estoques de líquidos negociam em grandes volumes, pelo que quantidades maiores podem ser compradas e vendidas sem afetar significativamente seu preço. E como as estratégias de negociação intraday geralmente dependem da velocidade e do timing preciso, com todas as posições ao final do dia, você não quer ficar sem um mercado para suas ações. Regra 2: volatilidade média. Embora alguns profissionais altamente experientes gostem de um passeio selvagem, a maioria dos traders evita ações altamente voláteis - aquelas cujo preço flutua de forma violenta e / ou imprevisível, com um preço que varia em mais de 5% em um dia típico. Em vez disso, eles se apegam a ações que se movem em um ritmo mais médio - você quer que o ensopado borbulhe, mas não transborda - e, na verdade, geralmente obtém seus lucros com pequenas mudanças de preço, não grandes oscilações. Ações altamente voláteis tendem a ser bastante ilíquidas também (ver Regra 1). Regra 3: seguidores do grupo. Embora existam aqueles que se especializam em peças contrárias, a maioria dos traders procura por ações que se movam em correlação com seu setor e grupo de índices. Isso significa que, quando o índice ou o setor aumenta, o preço das ações individuais também aumenta. Por seguirem o caminho esperado de sua indústria ou categoria, essas ações são mais confiáveis ​​e seus movimentos mais previsíveis - o que torna mais fácil para você cronometrar seus movimentos.

Como selecionar ações para negociação intradiária: as estratégias de entrada e saída.

Descobrir como identificar as ações para negociação intraday é apenas o primeiro passo para uma estratégia comercial de negociação intraday bem-sucedida. Descobrir como entrar e sair de suas posições é o segundo passo, e é sem dúvida mais crucial que o primeiro. Você pode ter escolhido a ação mais doce do mundo, mas se você lucrar com essa escolha é tudo no momento de seus negócios. As estratégias de entrada e saída intradiária são tão numerosas quanto os próprios corretores, mas, novamente, ao aderir a certas diretrizes e à procura de certos sinais de negociação intraday, é mais provável que você tenha sucesso. Aqui estão cinco dessas estratégias:

1. Negocie apenas com a tendência intradiária atual.

O mercado sempre se move em ondas e, como qualquer surfista sabe, um passeio bem-sucedido significa ir com o fluxo - e não contrariando a maré. Como isso se traduz em encontrar ações para negociação intraday? Basicamente, isso significa que durante uma corrida de touros, vá para ações que podem potencialmente subir, e quando o urso está rugindo, procure ações que possam cair. Naturalmente, as tendências intraday não continuam indefinidamente, as reversões ocorrem, mas geralmente um ou dois comércios, e às vezes mais, podem ser feitos antes que isso aconteça. E quando a tendência dominante mudar, comece a negociar com a nova tendência.

Isolar a tendência pode ser a parte difícil. As linhas de tendência fornecem uma estratégia de entrada e parada muito simples e útil. A Figura 1 mostra várias tendências de curto prazo durante um dia típico. (Para leitura relacionada sobre o stop loss, consulte Um método lógico de parar de posicionar.)

Mais linhas de tendência podem ser traçadas ao negociar em tempo real, para os diferentes graus de cada tendência. Desenhar em mais linhas de tendência pode fornecer mais sinais e também fornecer uma visão maior da dinâmica do mercado.

2. Negocie estoques fortes em tendência de alta, estoques fracos em tendência de baixa.

Para escolher as melhores ações para negociação intraday, a maioria dos traders achará vantajoso observar ações ou ETFs que tenham pelo menos uma correlação de moderado a alto com os índices S & P 500, Dow ou Nasdaq, e então isolar aqueles que são relativamente fraco ou forte, comparado ao índice. Isso cria uma oportunidade para o day trader, já que ele pode isolar quais ações provavelmente fornecerão um retorno melhor, dado o movimento de ações individuais em relação ao índice.

Quando os índices / futuros de mercado estão subindo, os investidores devem procurar comprar ações que estão subindo mais agressivamente do que os futuros. Quando os futuros recuarem, um estoque forte não recuará tanto, ou poderá nem mesmo recuar. Estas são as ações a serem negociadas em tendência de alta, uma vez que lideram o mercado mais alto e, portanto, proporcionam mais potencial de lucro e menor risco; pullbacks menores significam menos risco.

Quando os índices / futuros estão caindo, os estoques de venda mais baixos caem mais do que o mercado. Quando os futuros se moverem mais alto dentro da tendência de baixa, um estoque fraco não subirá tanto ou não subirá. Estoques fracos são menos arriscados quando em uma posição "curta" e proporcionam grande potencial de lucro quando o mercado está em queda. (Para mais informações sobre vendas a descoberto, veja Short Interest: What It Tells Us.)

As ações e ETFs que são mais fortes ou mais fracos do que o mercado podem mudar diariamente, embora certos setores possam ser relativamente fortes ou fracos por semanas a fio.

A Figura 2 mostra o SPY, o S & P 500 ETF, comparado ao XOP, o ETF de Exploração e Produção de Petróleo. XOP (linha azul) foi relativamente forte em comparação com o SPY, especialmente em ralis de mercado. No geral, o mercado movimentou em alta ao longo do dia, e como o XOP teve ganhos tão grandes em ralis, foi líder de mercado e superou o SPY em uma base relativa.

3. Seja paciente - aguarde o recuo.

As linhas de tendência são um guia visual aproximado para onde as ondas de mercado no preço vão começar e terminar. Portanto, ao selecionar ações para negociação intraday, podemos usar uma linha de tendência para entrada antecipada na próxima onda de preço na direção da tendência.

Ao entrar em uma posição comprada, compre depois que o preço desça em direção à linha de tendência e, em seguida, volte a subir. Para desenhar a linha de tendência, será necessário um preço baixo e, em seguida, um preço mais baixo. A linha é desenhada conectando esses dois pontos e depois estendida para a direita. A Figura 3 mostra como o XLF, o ETF do SPDR Financial Sector, ricocheteou duas vezes na sua linha de tendência, oferecendo duas oportunidades comerciais potenciais, sendo paciente e aguardando a ocorrência do recuo na linha de tendência. (Para mais informações sobre linhas de tendência, consulte Trade Broken Trendlines Without Going Broke.)

A venda a descoberto em uma tendência de baixa seria semelhante. Espere até que o preço suba a linha de tendência descendente, então quando a ação começar a recuar, você usa isso como um sinal de negociação para fazer sua entrada.

Por ser paciente, essas duas longas negociações fornecem uma entrada de baixo risco, já que a compra é feita perto do nível de parada, o que poderia ser vários centavos abaixo da linha de tendência.

4. Ganhe lucros enquanto puder.

Não esqueçamos a segunda metade das estratégias intraday de entrada e saída: saber quando sair. Obviamente, queremos sair antes que ocorra uma correção. Os day traders têm tempo limitado para capturar lucros e, portanto, devem gastar o menor tempo possível em negociações que estão perdendo dinheiro ou reduzindo o "lucro do papel" em um grau substancial. Quando uma negociação é inserida, se ela se torna lucrativa, mas o lucro não é realizado, ela é chamada de "lucro em papel". Os comerciantes do dia querem transformar os lucros do papel em lucros reais antes que a tendência se inverta sobre eles. (Para leitura relacionada, veja 3 Razões para não negociar as quebras de alcance).

Existem duas regras muito simples que podem ser usadas para obter lucros ao negociar com tendências.

Em uma tendência de alta ou posição longa, obter lucros em ou ligeiramente acima do preço anterior alto na tendência atual. Em uma tendência de baixa ou posição curta, ter lucros em ou ligeiramente abaixo do preço anterior baixo na tendência atual.

A Figura 4 mostra o mesmo gráfico XLF exemplificado anteriormente. Desta vez, as entradas e saídas são marcadas. O gráfico mostra que à medida que a tendência continua a subir, o preço empurra as altas passadas, o que fornece uma saída para cada respectiva posição longa tomada. Como os mercados fazem topos duplos, ou o preço pode encontrar resistência a um preço alto, os lucros podem ser obtidos pelo mesmo preço da alta anterior também. O mesmo método pode ser aplicado às tendências de baixa; os lucros são tomados em ou ligeiramente abaixo do preço anterior baixo na tendência.

5. Quando o mercado parar, não jogue.

Os mercados nem sempre são tendência. Às vezes, as tendências intraday reverter tantas vezes que é difícil estabelecer uma direção primordial. Se altas altas e baixas não estão sendo feitas, certifique-se de que os movimentos intradiários, que estarão dentro de um intervalo, sejam grandes o suficiente para que a recompensa potencial exceda o risco.

Se há períodos em que os preços se movem em uma faixa de preço horizontal, qual é a sua estratégia de entrada e saída intradia? Para ser franco: nada. Afaste-se e não troque.

Alternativamente, mude para uma estratégia de tipo de negociação com limite de faixa que identifique ações negociadas em canais. O que está acontecendo é que a tendência geral não existe, mas na verdade é um intervalo ou canal. Um comerciante de gama compra ações no nível inferior de suporte (parte inferior do canal) e as vende perto da resistência (topo do canal).

Aguarde até que o preço atinja o nível mais alto e, em seguida, volte para baixo. Isso fornecerá uma entrada de baixo risco e o comércio será encerrado no, ou perto do, baixo da faixa. O mesmo método pode ser aplicado a entradas longas em um intervalo. Você pode ter que repetir o processo de compra no suporte e vender a resistência muitas vezes até que o estoque saia do canal. Mas, novamente, quando as entradas de baixo risco não estão presentes ou são claramente visíveis, afaste-se e não negocie.

The Bottom Line.

Identificar os estoques corretos para o comércio intradiário envolve isolar a tendência atual do mercado do ruído circundante e capitalizar essa tendência. Certas características - liquidez, volatilidade média e correlação com seus setores e índices - caracterizam as melhores ações de negociação intraday, mas também é importante aplicar as estratégias certas de entrada e saída, derivadas do estudo de linhas de tendência e das ondas do mercado de gráficos. Não há um melhor gráfico para o comércio intradiário, e nenhum sinal de negociação intraday único vai perfurar seu ingresso para a riqueza. É por isso que os jogadores perspicazes têm uma variedade de estratégias de negociação - incluindo aquela que diz "não jogue hoje".

Day Trading: Estratégias para Iniciantes.

O dia de negociação é uma atividade que vale a pena, mas você deve saber o que está fazendo. Existe uma técnica que irá ajudá-lo a ter sucesso no dia de negociação, mas você tem que primeiro aprender o que é. Por exemplo, existem muitas estratégias de negociação do dia para o trader iniciante. Quando você sabe o que é, o dia comercial será muito mais gratificante e divertido porque você estará ganhando. Estas estratégias de negociação Day são cruciais para saber se você quer ser um comerciante de dia bem sucedido. Todo dia o comerciante tem pelo menos algumas estratégias favoritas que ele recorre novamente. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outro, no entanto, vale a pena aprender o máximo possível no começo. À medida que você ganha mais experiência como day trader, você conhecerá estratégias adicionais, incluindo variações sobre as que foram destacadas acima. Antes de muito tempo, você terá uma seleção de estratégias que o ajudarão a alcançar o sucesso a longo prazo como comerciante de um dia.

Estratégias Básicas de Negociação.

Existem algumas regras básicas que ajudarão você a alcançar o sucesso contínuo como comerciante de dia. Eles se aplicam a todas as estratégias de negociação do dia. O mais importante é não se deixar dominar pela emoção. Emoções não têm lugar em qualquer estratégia de negociação de dia de sucesso. As chamadas reações intestinais só causam problemas. Uma das razões pelas quais as emoções são más notícias para os day traders é que elas podem fazer com que você se desvie da estratégia escolhida. Isso nos leva à nossa segunda regra, que é seguir o seu plano de jogo. Não importa qual estratégia você esteja seguindo, você precisa passar por isso. A persistência é fundamental. Finalmente, você deve ser capaz de reconhecer e entender os indicadores de negociação. Caso contrário, é impossível alcançar o sucesso com qualquer uma das estratégias mais eficazes.

As melhores estratégias de negociação do dia para os comerciantes do dia.

Existem dezenas de estratégias de negociação do dia. Evite ficar sobrecarregado aprendendo estas quatro estratégias básicas primeiro:

Negociação de notícias: Quando ocorre um grande evento de notícias que afeta o mercado de ações, os operadores experientes entram em ação. Usar essa estratégia é tão simples quanto manter-se atualizado com notícias atuais e mover-se rapidamente para comprar ou vender quando necessário. Intercâmbio de Gama: É onde a pesquisa e a paciência em profundidade realmente valem a pena. Aprenda o intervalo normal de alta e baixa de um estoque específico e sempre negocie dentro dele. Negociação de Pares: Como o nome indica, esta estratégia envolve a negociação em pares. Escolha uma categoria, e depois vá em um estoque fraco e aguarde um forte. Ao fazer esses negócios simultaneamente, você aumenta drasticamente suas chances de alcançar lucros notáveis. Negociação Contrária: Apesar do que o momento atual de uma ação sugere, essa estratégia exige que você negocie com ela. Muitos comerciantes do dia de início lutam com essa estratégia, mas os comerciantes mais experientes sabem que é uma ótima maneira de ganhar algum dinheiro sério.

Estratégias de negociação do dia em movimento.

O dia de negociação é tudo sobre energia. Quando comecei a implementar as estratégias de negociação do dia, aprendi que a única maneira de ser bom nisso é encontrar ações que estão em movimento. Felizmente, há um estoque que está fazendo um movimento de 20 ou 30% todos os dias. Temos que encontrar essas ações antes que elas comecem a se mexer, e descobri que essas ações têm alguns indicadores técnicos em comum antes de começarem a se movimentar. Primeiro, devemos nos perguntar o que esperamos das estratégias de day trading que estão em movimento. É necessário que o estoque esteja em movimento. Se eles estão se movendo de lado, não podemos trabalhar com eles. Portanto, o estoque deve estar subindo ou descendo. Scanners de ações localizam esses estoques muito bem. Então, posso negociar as ações quando elas estão em extremos. Isso significa que a ação está fazendo algo que não foi feito durante todo o ano e que a ação do preço é muito limpa.

Estratégias de negociação do dia e o que você precisa encontrar.

Quando você usa essas estratégias, descobre que há algo semelhante nas ações em movimento. Podemos digitalizar 5.000 ações e procurar critérios semelhantes. Isso lhe dará até 10 ações por dia. Essas ações podem se mover 20 a 30 por cento em um dia, e é assim que eu faço minha vida.

O primeiro critério: O float deve ser inferior a 100 milhões de ações. O segundo critério: os gráficos diários devem ser fortes. Isso significa que o estoque não tem resistência nas proximidades e está acima das Médias Móveis. O terceiro critério: O Volume Relativo Alto está pelo menos duas vezes acima da média. O quarto critério: isso é opcional. Haverá um catalisador fundamental. Um catalisador fundamental pode ser um anúncio feito pela FDA. Se a ação está se movendo sem um catalisador fundamental, ela é conhecida como uma fuga técnica "& rdquo ;.

Como eu acho ações para minhas estratégias de negociação do dia.

Eu uso scanners de estoque para verificar o mercado pelos critérios que eu listei acima. O scanner de ações é altamente necessário para pôr em prática as estratégias de day trading. Os scanners me informam que algo está acontecendo. Então, posso verificar o gráfico de velas para encontrar um ponto de entrada no primeiro pull back. A maioria dos compradores entra no mercado aqui e a ação sobe acentuadamente. Como o preço começa a subir rapidamente, você deve ser capaz de encontrar o melhor ponto de entrada no momento em que está acontecendo. Eu faço isso realizando três diferentes tipos de varreduras com três tipos diferentes de scanners de estoque. Os três scanners que tenho são os scanners Gapper Pré-Mercado, os Scanners de Estratégias de Negociação Reversal e os scanners de Estratégias de Negociação Momentum Day. Eu recebo vários alertas comerciais todos os dias desses scanners. Eu nunca tenho que olhar através dos gráficos manualmente. Os scanners me permitem ver todas as ações em suas posições atuais. Scanners de ações são a única coisa que você deve usar para encontrar as melhores ações.

Day Trading Strategies - Reduza os riscos.

No dia seguinte, as estratégias de negociação explicam como reduzir seus riscos e aumentar suas chances de ganhar dinheiro com o dia comercial.

Padrões gráficos Os operadores do dia geralmente consideram os padrões gráficos uma ferramenta comprovada para encontrar pontos de entrada e saída para investimentos. A confiabilidade é melhorada se os padrões gráficos forem usados ​​em combinação com indicadores técnicos, como o índice de canal de mercadoria (CCI), a taxa de variação (ROC), o índice de força relativa (RSI) e a média móvel. Comerciantes experientes também podem usar uma variedade de outros indicadores técnicos. Esta é uma estratégia comercial famosa. Indicadores técnicos Como mencionado, os indicadores técnicos são ferramentas vitais para os comerciantes de dia. Esses indicadores mostram tendências interessantes que podem ser usadas por um trader inteligente para obter um lucro sólido a partir de mudanças complexas no mercado de ações. Observar cuidadosamente os indicadores de momentum, como a média móvel, RSI, ROC, CCI e outros em períodos breves de atividade furiosa, mantém a promessa de lucros aprimorados para praticamente qualquer investidor de curto prazo.

Naturalmente, saber exatamente quando entrar e quando sair de uma oportunidade de investimento é o maior fator na lucratividade da day-trading. Um trader dia competente estudará as tendências de mercado de longo prazo para obter uma compreensão do que as mudanças de prazo mais curto podem significar. Instrumentos de investimento normalmente exibem zonas de demanda e resistência. Examinar uma zona de demanda forte para um determinado investimento geralmente revelará um bom ponto de entrada para assumir uma posição longa. Da mesma forma, examinar uma zona de resistência forte geralmente mostrará um bom ponto de entrada para tomar uma posição curta. Prestar muita atenção a esses detalhes pode reduzir significativamente os riscos e aumentar as vantagens potenciais dos seus investimentos.

Melhor momento Entrada Uma das estratégias de negociação mais importantes é a entrada certa. A tática de entrada de comércio mais eficiente do dia é um suporte robusto e um refúgio de forte resistência. O menor ponto de entrada de risco com a maior oportunidade de retorno é quando o preço das ações atinge uma forte zona de demanda de suporte. Saídas felizes Sua conta bancária pode crescer muito maior se você usar os métodos certos para o seu dia de negociação. Tenha em mente que seus lucros realmente não existem até que você venda um investimento para obter os lucros. Os lucros não realizados decorrentes de um investimento podem desaparecer a qualquer momento. As estratégias de resistência forte, Fibonacci-number, 50MA ou 200MA têm sido usadas com sucesso para vender investimentos em tempo hábil.

Muito poucas pessoas procuram ganhar dinheiro com as estratégias de negociação do dia, mas essas atividades são altamente arriscadas. Investir a longo prazo comprando e mantendo instrumentos de investimento pode fazer muito sentido, especialmente depois de estudar a história de uma empresa específica ou setor industrial e o potencial de mercado de seus serviços e produtos associados, mas os day traders tendem a olhar apenas brevemente uma empresa ou veículo de investimento antes de decidir comprar ou vender. Muitos especialistas do setor acreditam que isso não é muito melhor do que o jogo comum, e é por isso que a Securities and Exchange Commission tentou proteger os investidores de fundos pequenos, colocando uma série de restrições sobre como eles podem jogar o mercado de ações dessa maneira. Este artigo irá demonstrar 4 principais estratégias de negociação que foram bem sucedidas.

Estratégias de Negociação de Dia de Sucesso.

As estratégias de negociação a seguir explicam como reduzir seus riscos e aumentar suas chances de ganhar dinheiro com o day trading usando as ferramentas certas como notícias em tempo real e ToS.

Escolhendo os instrumentos Você deve começar por decidir sobre seus instrumentos favorecidos para investimento. Você pode escolher ações, índices, ETFs, opções, commodities ou futuros. Cada instrumento tem suas próprias peculiaridades e níveis de risco. Se você preferir se concentrar em todo um setor econômico, como imóveis comerciais, então escolher os ETFs relacionados ao setor é sua melhor aposta. Por favor, note que a maioria dos ETFs mostra beta baixo, o que significa que grandes mudanças no mercado de ações produzirão mudanças menores nesses ETFs. ETFs de alta beta que mudam muito quando o mercado de ações sobe ou desce são melhores para o dia de negociação. Você tem que ter cuidado ao escolher sua estratégia de negociação.

Em qualquer caso, você deve decidir antecipadamente quais instrumentos funcionarão melhor para seus níveis de risco preferidos.

Stop-Loss Orders Day trading sem ordens stop-loss é como andar em um fio apertado sem uma rede de segurança. Uma queda séria pode prejudicá-lo mal. Antes de aceitar um investimento, defina uma ordem de stop-loss para evitar a possibilidade de perder todo o seu dinheiro antes de perceber o que está acontecendo. Médias móveis e pontos de pivô são bons indicadores para ordens de stop-loss. Esta é uma estratégia de negociação muito popular. Notícias em tempo real Uma de suas ferramentas mais importantes para buscar lucros e evitar perdas é uma fonte confiável de notícias em tempo real. Um número impressionante de operadores do mercado acionário pulam todos os dias com as últimas notícias como base para decidir comprar novos instrumentos ou vender suas participações atuais, o que significa que mesmo alguns segundos podem fazer a diferença entre ganhar dinheiro e perder dinheiro. Os eventos que afetam instantaneamente o mercado de ações podem incluir um relatório sobre a atividade econômica geral de um governo ou agência privada, um comunicado de imprensa sobre os ganhos atuais de uma empresa, uma mudança de política no Federal Reserve, um anúncio de produto ou serviço comercial, desenvolvimento político significativo em um país comercial importante ou um desastre natural súbito.

Assinar um serviço de reportagem de notícias em estoque pode ser útil, mas a qualidade e a confiabilidade de tais serviços podem variar muito. Alguns day traders configuram um conjunto de pesquisas personalizadas em um grande mecanismo de pesquisa que retorna um fluxo constante de notícias relevantes.

Time Over Sales Monitorar de perto os dados de vendas em tempo real é fundamental. Se pedidos incomumente grandes para um instrumento aparecerem no preço atual ou acima dele, então você pode aproveitar isso inserindo posições mais longas. Esperar pela forte demanda por esse comportamento para aumentar ainda mais o preço pedido do instrumento pode resultar em um lucro considerável. Da mesma forma, ver ordens invulgarmente grandes ao preço atual da oferta ou diminuir bastante provavelmente significa que é hora de entrar em posições curtas e abandonar posições mais longas para esse instrumento. Esse tipo de evento potencialmente lucrativo não acontece com frequência, mas esperar pacientemente por essas oportunidades é o caminho mais provável para o sucesso com estratégias de negociação.

Uma conclusão simples.

Não importa que dia estratégias de negociação você adote, a consistência é a chave. Faça um plano e fique com ele. Mesmo a negociação de ações de centavos cai sob as mesmas regras. Os comerciantes que mantêm seus corações imóveis e com os olhos abertos sempre se sairão melhor do que os comerciantes selvagens que não pensam primeiro. Fique calmo e concentrado, e você encontrará seu caminho para a riqueza.

Estratégias de Negociação Diária para Iniciantes.

Dia de negociação - o ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia, ou até várias vezes ao longo do dia, aproveitando-se de pequenos movimentos de preços - pode ser um jogo lucrativo. Mas também pode ser um jogo perigoso para aqueles que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em alguns princípios de negociação do dia geral e estratégias de negociação do dia comum, movendo-se de dicas básicas que você precisa saber para estratégias avançadas que podem ajudá-lo a aprender como negociar dia como um profissional. [Se você está procurando uma opção mais aprofundada, a Investopedia Academy tem um curso em vídeo de três horas ministrado por um veterano de 30 anos da indústria.]

Day Trading Tips que você precisa saber.

Não apenas o conhecimento dos procedimentos básicos de negociação, mas das últimas notícias e eventos do mercado de ações que afetam os estoques - os planos do Fed para as taxas de juros, as perspectivas econômicas, etc. Faça sua lição de casa; faça uma lista de ações das ações que deseja comercializar, mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral, digitalize um jornal comercial e visite sites financeiros confiáveis ​​regularmente.

Avalie quanto capital você está disposto a arriscar em cada negociação (os comerciantes mais bem sucedidos correm menos de 1-2% de sua conta por negociação). Reserve um montante excedente de fundos com os quais você possa negociar e esteja preparado para perder (o que pode não acontecer) enquanto mantém dinheiro para sua vida básica, despesas, etc.

O dia de negociação requer o seu tempo - a maior parte do seu dia, na verdade. Não considere isso como uma opção se você tiver poucas horas de sobra. O processo requer um comerciante para rastrear os mercados e detectar oportunidades, que podem surgir a qualquer momento durante as horas de negociação. Mover rápido é a chave.

Como iniciante, é aconselhável concentrar-se em um máximo de um a dois estoques durante uma sessão de negociação no dia. Com apenas algumas ações, rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil.

Claro, você está procurando ofertas e preços baixos. Mas mantenha-se afastado das reservas de moeda de um centavo. Esses estoques são altamente ilíquidos e as chances de atingir um jackpot são muitas vezes sombrias.

Muitas encomendas feitas por investidores e comerciantes começam a ser executadas logo que os mercados abrem de manhã, contribuindo para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode reconhecer padrões e escolher adequadamente para obter lucros. Mas, como novato, é melhor apenas ler o mercado sem fazer movimentos nos primeiros 15-20 minutos. As horas do meio são geralmente menos voláteis, enquanto o movimento começa a pegar em direção ao sino de fechamento. Embora as horas de ponta ofereçam oportunidades, é mais seguro para iniciantes evitá-las no começo.

7) Reduza as Perdas com Ordens Limitadas.

Decida o tipo de pedidos que você usará para entrar e sair das negociações. Você vai usar ordens de mercado ou ordens de limite? Quando você coloca uma ordem de mercado, ela é executada com o melhor preço disponível no momento; assim, nenhuma "garantia de preço". Uma ordem limitada, entretanto, garante o preço, mas não a execução. As ordens limitadas ajudam você a negociar com mais precisão em que você define seu preço (não irreal, mas executável) para comprar e vender.

8) Seja realista sobre os lucros.

Uma estratégia não precisa ganhar o tempo todo para ser lucrativa. Muitos comerciantes ganham apenas 50% a 60% de seus negócios. O objetivo é que eles ganham mais em seus vencedores do que perdem em seus perdedores. Certifique-se de que o risco em cada negociação esteja limitado a uma porcentagem específica da conta e que os métodos de entrada e saída estejam claramente definidos e escritos.

Há momentos em que os mercados de ações testam seus nervos. Como um comerciante do dia você precisa aprender a manter a ganância, esperança e medo na baía. As decisões devem ser regidas pela lógica e não pela emoção.

Comerciantes bem-sucedidos precisam se mover rapidamente - mas não precisam pensar rápido. Por quê? Porque eles desenvolveram uma estratégia comercial antecipadamente, juntamente com a disciplina para manter essa estratégia. De fato, é muito mais importante seguir sua fórmula de perto do que tentar buscar lucros. Há um mantra entre os comerciantes do dia: "Planeje seus negócios e, em seguida, troque seu plano".

Day Trading Like a Pro: Decidindo o que comprar.

Os comerciantes de dia procuram ganhar dinheiro explorando movimentos de preços mínimos em ativos individuais (geralmente ações, embora moedas, futuros e opções sejam negociados também), geralmente alavancando grandes quantidades de capital para fazê-lo. Ao decidir em que focar - em uma ação, por exemplo - um comerciante típico de dia procura três coisas: liquidez, volatilidade e volume de negociação.

A liquidez permite entrar e sair de uma ação a um bom preço (ou seja, spreads apertados, ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e o baixo deslizamento, ou a diferença entre o preço esperado de uma operação e o preço real) . A volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada - o intervalo em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. O volume de negociação é uma medida de quantas vezes um estoque é comprado e vendido em um determinado período de tempo (mais comumente, dentro de um dia de negociação, conhecido como o volume de negociação diário médio - ADTV). Um alto grau de volume indica muito interesse em uma ação. Muitas vezes, um aumento no volume de estoque é um presságio de um salto de preço, tanto para cima como para baixo.

Uma vez que você sabe quais tipos de ações (ou outros ativos) você está procurando, você precisa aprender a identificar pontos de entrada - ou seja, em que momento você vai investir. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso:

Serviços de notícias em tempo real. Notícias movem ações; a assinatura de tais serviços informa quando as notícias potencialmente agitadoras do mercado são divulgadas. Citações ECN / Level 2. As ECNs são sistemas baseados em computadores que exibem a melhor oferta disponível e solicitam cotações de vários participantes do mercado e, em seguida, correspondem e executam ordens automaticamente. O Nível 2 é um serviço baseado em assinatura que fornece acesso em tempo real ao catálogo de pedidos da NASDAQ, composto de cotações de preços de criadores de mercado registrados em todos os títulos listados no NASDAQ e no Boletim OTC. Juntos, eles podem dar-lhe uma sensação de ordens sendo executadas em tempo real. Gráficos candlestick intraday. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preços. (Mais sobre estes mais tarde.)

Dia Negociando Como Um Profissional: Decidindo Quando Vender.

Antes de você realmente pular no mercado, você tem que ter um plano para sair. Identificar o ponto em que você quer vender um investimento é chamado Identificar um preço-alvo. Algumas das estratégias de preço-alvo mais comuns são:

Na maioria dos casos, você deseja sair de um recurso quando houver um interesse menor no estoque, conforme indicado pelo nível 2 / ECN e volume.

Day Trading Pro Tips: Gráficos e padrões.

Anteriormente, mencionamos três ferramentas para determinar os pontos de entrada - isto é, decidir o momento oportuno para comprar uma ação (ou qualquer ativo que você esteja negociando). Os mais técnicos são os gráficos de castiçal intradía. Vamos nos concentrar nesses fatores:

Há muitas configurações de velas que podemos procurar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão do doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis.

Figura 1: Olhando para candlesticks - o doji destacado indica uma inversão.

Normalmente, procuraremos um padrão como esse com várias confirmações:

Primeiro, procuramos um aumento de volume, o que nos mostrará se os traders estão suportando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente seguidas. Em segundo lugar, buscamos suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, observamos a situação do Nível 2, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos.

Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma mudança real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis.

Day Trading Pro Tips: Como Limitar Perdas.

A negociação na margem significa que você está emprestando seus fundos de investimento de uma empresa de corretagem. Quando você negocia com margem (e tenha em mente que os requisitos de margem para o day trading são altos), você está muito mais vulnerável a movimentos bruscos de preços. As margens ajudam a ampliar os resultados das negociações - não apenas dos lucros, mas também das perdas, se um negócio for contra você. Portanto, o uso de stop-losses, que são projetados para limitar as perdas em uma posição em um título, é crucial quando o dia de negociação.

Uma ordem de perda de parada controla o risco. Para posições longas, uma perda de parada pode ser colocada abaixo de uma baixa recente ou para posições curtas acima de uma alta recente. Também pode ser baseado na volatilidade: por exemplo, se o preço de uma ação está se movendo por US $ 0,05 por minuto, você pode colocar um stop loss a US $ 0,15 da sua entrada para dar ao preço algum espaço para flutuar antes de se mover (esperançosamente) na sua direção antecipada. Defina exatamente como você controlará o risco nas negociações. No caso de um padrão de triângulo, por exemplo, uma perda de parada pode ser colocada $ 0,02 abaixo de um balanço recente baixo se comprar uma fuga, ou US $ 0,02 abaixo do padrão. (O $ 0,02 é arbitrário; o ponto é simplesmente ser específico.)

Uma estratégia é definir duas perdas de parada:

Um pedido de stop-loss físico colocado em um determinado nível de preço que se adapte à sua tolerância ao risco. Essencialmente, este é o máximo de dinheiro que você pode perder. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isto significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você sairá imediatamente da sua posição.

No entanto, você decide sair de suas negociações, o critério de saída deve ser específico o suficiente para ser testável e repetível.

The Bottom Line.

O dia de negociação é uma habilidade difícil de dominar, exigindo tempo, habilidade e disciplina. Muitos daqueles que tentam falhar. Mas as técnicas e diretrizes descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia lucrativa e, com prática suficiente e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar muito suas chances de superar as probabilidades. Há uma regra final que devemos mencionar: Defina uma perda máxima por dia que você pode suportar - tanto financeira quanto mentalmente. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Fique atento ao seu plano e seus perímetros. Afinal, amanhã é outro dia (comercial). Se você quer aprender estratégias comprovadas e lucrativas que você pode começar a usar hoje, de um experiente trader de Wall Street, então confira o curso "Torne-se um Day Trader" da Investopedia Academy.

Estratégia de Entrada de Swing Trading.

Sua estratégia de entrada de negociação do swing é a parte mais importante do comércio. Este é o único momento em que todo o seu capital comercial está em risco. Uma vez que o estoque vai em seu favor, você pode então relaxar, gerenciar suas paradas e aguardar uma saída elegante.

Esta página explica o padrão básico de preço usado para entrar em ações. Depois de se familiarizar com isso, você pode experimentar estratégias mais avançadas com base no padrão específico em que você está negociando. Mais sobre isso na seção de padrões de gráficos.

Com sua estratégia de entrada, a primeira coisa que você quer ser capaz de fazer é identificar os pontos de swing. O que é um ponto de balanço que você pergunta? Este é um padrão que consiste em três velas. Para entradas em posições longas, você procura um ponto de balanço baixo. Para inscrições em posições curtas, você procura um ponto de giro alto.

Identificando reversões usando pontos de swing.

Para um ponto de balanço baixo:

A primeira vela faz um baixo. A segunda vela faz uma baixa mais baixa. A terceira vela faz uma baixa mais alta.

Esta terceira vela nos diz que os vendedores se enfraqueceram e o estoque provavelmente reverterá.

Para um ponto de giro alto:

A primeira vela faz um alto. A segunda vela faz uma alta mais alta. A terceira vela faz uma alta mais baixa.

Esta terceira vela nos diz que os compradores ficaram fracos e o estoque provavelmente reverterá.

Para a nossa longa estratégia de entrada, estamos tentando encontrar ações que recuaram e fizeram um ponto de giro baixo.

Vamos ver alguns exemplos:

Veja como o padrão consiste em um baixo (1), um baixo inferior (2), depois um maior baixo (3)? Este é um ponto de balanço clássico baixo. Nossa estratégia de entrada seria inserir esse estoque no dia da terceira vela.

Agora vamos olhar para um estoque no lado curto.

Veja como o padrão consiste em um alto (1), mais alto (2), depois um menor alto (3)? Nós procuramos uma entrada na terceira vela.

Vale a pena notar que nem todos os pontos de swing resultarão em uma reversão poderosa. No entanto, uma reversão não acontecerá sem o desenvolvimento de um ponto de balanço. Aproveite o tempo para ir embora alguns gráficos de ações e olhar para as reversões que aconteceram no passado para que você seja capaz de identificar rapidamente esse padrão de preço crucial.

Padrões de preço consecutivos.

Idealmente, queremos negociar ações que tenham dias consecutivos de baixa antes do ponto de balanço baixo em desenvolvimento. Este é o melhor cenário possível. Aqui está um exemplo no lado longo:

Isso é revertido no lado curto. Neste caso, você quer procurar por dias consecutivos para cima antes do ponto de giro alto em desenvolvimento.

Quando você está procurando pontos de swing para desenvolver, você sempre quer olhar para a esquerda do gráfico para ver se o estoque está em uma área de suporte ou resistência no gráfico. Isso melhorará a confiabilidade dessa estratégia de entrada.

Além disso, às vezes você pode querer ser mais agressivo com sua entrada. Confira esta página para uma estratégia de entrada alternativa.

Ok, agora que sabemos como entrar em um negócio, como saímos?

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Como procurar estoques.

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5 configurações de negociação dia consistentes (com gráficos)

Observe esses padrões ao negociar dia.

Cada dia de negociação é diferente. Os comerciantes não encontraram dois dias no mercado exatamente iguais. No entanto, mesmo que cada dia não seja exatamente como outro, ainda existem padrões que tendem a ocorrer repetidamente, escondidos nos movimentos diários aparentemente aleatórios de preços.

Essas configurações de cinco dias de negociação (estratégias de entrada) ocorrem na maioria dos dias, e quase sempre, pelo menos, um ou dois ocorrem todos os dias (mas não necessariamente todos em um dia). Saiba todas essas configurações de comércio para começar a explorar seu potencial de lucro.

Padrões dentro do contexto.

Conhecer um padrão e prestar atenção para ele não é suficiente para o comércio do dia com sucesso. Os padrões que você está prestes a aprender ocorrem com freqüência, mas eles são apenas poderosos quando aparecem dentro de um determinado contexto.

Obter um excelente dia de troca de entrada é sobre entender a ação de preços e ver quando um grupo de comerciantes (que foram longos ou curtos) estão presos e provavelmente causará o aumento do preço em uma determinada direção, pois são forçados a sair de seus negócios.

As configurações de comércio que você aprenderá em breve geralmente ocorrem nesses "# 34; emocional" pontos, onde um grupo de comerciantes é susceptível de sentir dor ou ganância. Infelizmente, isso não significa que esses padrões ocorrerão antes de todos os grandes movimentos, ou que esses padrões sempre resultarão em um grande movimento. Nós não podemos saber exatamente o que os outros comerciantes estão pensando, ou como eles vão agir, mas observando padrões de ação de preço que ocorrem regularmente e que muitas vezes produzem um resultado semelhante, podemos melhorar nossas chances de entrar em um comércio lucrativo .

Entrar em um comércio - que é o que este artigo abrange - é apenas uma pequena parcela da batalha comercial. Uma saída lucrativa também é importante (consulte Onde obter lucro no dia da negociação), bem como gerenciar o risco com um stop loss e controlar o tamanho da posição.

Continue para 2 de 8 abaixo.

Quebra de Consolidação de Impulso-Retração.

Uma sessão de negociação geralmente começa com um movimento forte em uma direção. Isso geralmente ocorre nos primeiros 5 a 15 minutos após a abertura de uma ação para negociação. Isso é chamado de onda de impulso. O preço então puxa para trás e pára, formando uma consolidação onde o preço se move para os lados por dois ou três (ou um pouco mais) minutos. Essa consolidação deve ocorrer dentro da faixa da onda de impulso. Por exemplo, se o preço cair fora, a redução e a consolidação devem ocorrer abaixo do preço aberto. Veja a imagem maior aqui.

Com base na direção do impulso inicial, aguarde uma separação da consolidação na mesma direção. Não se trocou uma fuga na direção oposta do impulso. Por exemplo, se o preço se retirou, depois recuou e consolidou (a consolidação deve ocorrer acima do preço aberto), então espere que o preço seja superado acima da consolidação, provocando um longo comércio. Digite um longo centavo acima do ponto alto de consolidação (ou um cêntimo abaixo da consolidação baixa se um curto comércio se desenvolver).

A consolidação deve ser relativamente pequena em comparação com a onda de impulso que a precedeu. Se a consolidação é grande em comparação com a onda de impulso, o padrão é menos eficaz. Deve haver uma onda de impulso distinta, uma retrocessão distinta e uma consolidação distinta durante o pullback. Se cada parte não é distinta das demais, o padrão é menos efetivo e deve ser evitado.

Esse padrão ocorre ao longo do dia e é como as tendências se formam. Portanto, é uma estratégia que segue a estratégia que pode ser utilizada na maioria dos prazos e na maioria dos mercados. Normalmente, os movimentos mais poderosos em um mercado ocorrem perto do aberto, portanto, pegar o primeiro comércio do dia com a estratégia pode ter um grande impacto na lucratividade global. Quando esse padrão ocorre mais tarde no dia, ele geralmente produzirá movimentos de menor preço (em comparação com perto do aberto).

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Reversão-Consolidação Breakout.

Nem todo impulso é seguido por uma redução menor (e consolidação). Às vezes, você consegue um grande movimento em uma direção, mas então você consegue um movimento ainda maior na direção oposta logo depois. Isso é chamado de reversão, e agora seu foco deve ser o movimento mais recente. Veja a imagem maior aqui.

Por exemplo, suponha que o preço desça $ 0.20 fora do aberto. Em seguida, reúne US $ 0,30. Não fique distraído com essa primeira gota; Não importa mais porque você agora tem um impulso para o lado positivo. Seu foco agora deve estar em busca do preço para diminuir um pouco (retrocesso) e, em seguida, consolidar. Se o preço ultrapassar a consolidação (um centavo), vá por muito tempo.

As mesmas regras se aplicam como na configuração acima. Vamos esperar por um recuo na direção oposta do impulso. O recuo deve ser menor que o impulso. Então, esperamos uma consolidação e uma ruptura dessa consolidação na direção do impulso.

Reversão em suporte / resistência.

Suporte ou resistência pode ser uma linha horizontal ou diagonal, mas é um ponto em que o preço se inverteu pelo menos duas vezes antes (incluindo o ponto de partida da linha de suporte / resistência). Veja a imagem maior aqui.

É importante notar que suporte e resistência são freqüentemente áreas, não um preço exato. Portanto, ao procurar por uma configuração comercial próxima a suporte ou resistência, a configuração não precisa ocorrer exatamente no suporte ou resistência (como desenhada). Pelo contrário, pode ocorrer um pouco acima ou abaixo.

O suporte ou a resistência apenas nos diz para estar em alerta alto, porque uma inversão (ou uma discussão, discutida em seguida) pode estar próxima. Com essa informação, vamos esperar por uma consolidação perto de suporte ou resistência. Nós temos um sinal comercial se o preço ultrapassar uma consolidação perto do suporte, ou quebra abaixo de uma consolidação perto da resistência.

Se ocorrer um sinal de reversão, pegue o comércio quando o preço se move uma vez por cento acima da consolidação perto do suporte, ou um cêntimo abaixo da consolidação perto da resistência. Esperamos que o preço salte o suporte ou caia a resistência se esse padrão ocorrer. Se o preço não faz isso e, em vez disso, quebra acima da maior área de resistência (e consolidação) ou quebra abaixo da área principal de suporte (e consolidação), saia da negociação imediatamente e considere fazer uma troca separada, se aplicável (discutido em seguida).

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Breakout Área Forte.

Ao negociar uma ruptura acima de uma grande área de resistência ou abaixo de uma área de apoio importante é uma estratégia popular, é uma das mais difíceis. As outras estratégias discutidas acima são preferidas, mas vale a pena ter essa estratégia no seu cinto de ferramenta quando ocorrem situações especiais. Veja a imagem maior aqui.

A estratégia básica é procurar por níveis que empurraram o preço de volta na outra direção várias vezes. Por exemplo, o preço se mata e atinge 25,25, mas depois cai. Pode fazê-lo várias vezes ainda não conseguir percorrer o nível. Depois que o preço testou essa área mais de três vezes, você pode ter certeza de que muitos comerciantes do dia notaram isso. De repente, se o preço conseguir chegar a 25,26, isso pode indicar uma mudança importante.

Infelizmente, uma fuga não garante uma grande jogada. É por isso que esta estratégia deve ser usada com moderação, porque muitas vezes o preço vai quebrar um limite importante, mas não consegue produzir um grande movimento.

Depois que o preço testou uma área, ele deve fazer um movimento visualmente significativo longe dessa área antes de retornar a ele. Se o preço permanecer perto de uma área, sem ser significativamente rejeitado, o padrão perde sua eficácia. Em outras palavras, você deseja que o preço seja visualmente rejeitado por uma área várias vezes.

O poder do padrão vem de comerciantes empurrando o preço de volta a esse nível (e eventualmente quebrando) apesar do fato de que o nível enviou o preço na direção oposta em múltiplas ocasiões no passado. A persistência dos comerciantes para empurrar o preço de volta a esse nível em várias ocasiões e, eventualmente, empurrar o preço através desse nível, mostra que eles têm mais determinação do que os comerciantes indo na direção oposta.

False Breakouts ajuda a confirmar os negócios.

Ao aprender todos esses padrões, cada um pode ajudá-lo a trocar os outros. Por exemplo, se o preço despencou do mercado aberto e você está negociando uma configuração de consolidação de impulso-retrocesso, esperando que o preço cai novamente, então um falso avanço na cabeça ajudaria a confirmar esse comércio. O preço tentou ir mais alto, e não poderia, então, se ele então explodir o fundo da consolidação, & # 34; todos os sistemas estão indo # 34; para um curto comércio (e você não teria ficado preso pelo falso breakout, porque não tínhamos interesse em passar muito tempo com base no impulso inicial para a desvantagem). Veja a imagem maior aqui.

Este tipo de falha falsa confirmada ocorreu no exemplo Breakout-Consolidation Breakout. Estávamos esperando um movimento mais baixo após o retrocesso porque a última onda de impulso estava baixa. O preço se consolida, mas tem uma quebra falsa acima do topo da consolidação. O preço então cai pelo fundo. Estávamos esperando para acabar de qualquer maneira, mas a falha na direção oposta confirma o comércio.

Se o preço tentar seguir uma direção e não pode (em uma área importante como essa, que se alinha com uma configuração de comércio), é provavelmente a outra direção, menor neste caso.

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Considere modificações de configuração leve.

Esses padrões tendem a identificar quando outro movimento em uma determinada direção pode estar ocorrendo. Apenas confiar nos padrões provavelmente não vai fazer você bem sucedido, no entanto. Como indicado, pense sobre por que esses padrões funcionam. Entenda o motivo e você será muito mais capaz de aproveitar as excelentes oportunidades de negociação que não se alinham exatamente com as configurações discutidas acima.

Por exemplo, suponha que um grande triângulo tenha se formado (o preço se move entre um suporte bem definido e a área de resistência). Não existe um grande desvio direcional, exceto que o preço está oscilando dentro deste padrão.

Se você quisesse ficar muito próximo do suporte, poderia esperar pela consolidação perto do suporte e depois comprar quando o preço sair da consolidação para cima. Mas e se uma consolidação não ocorrer? O preço poderia, em vez disso, formar um padrão de engarrafamento de alta. Se o padrão de engarrafamento alcista ocorre perto do suporte, é uma evidência que sugere que o preço está saltitando do suporte e provavelmente se dirigirá mais alto (potencialmente para a resistência no topo do triângulo). Quer se trate de um breakout de consolidação ou de um padrão envolvente, o resultado é o mesmo. Você tem informações que sugerem que o preço está saltando do suporte e você deve estar ficando comprido.

Se o preço então prosseguir para cair abaixo do triângulo, em vez de se mover mais alto como esperado, saia do longo comércio e vá curto imediatamente. O comércio inicial foi baseado na estratégia Reversal at Support, mas uma vez que o suporte está quebrado, abandone essa configuração (não funcionou) e se concentre na Configuração Strong Breakout da Área.

Adapte-se às mudanças nas condições do mercado e faça isso rapidamente. Quando o dia de negociação, as oportunidades vêm e vão rapidamente. Dito isto, aguarde as boas oportunidades. Não há uma boa configuração? Então não faça o comércio.

Final Word on Day Trading Setups.

Aprenda as configurações comerciais, mas também pense em por que elas funcionam. Esse entendimento irá torná-lo muito mais adaptável, já que dois dias não serão exatamente iguais. Pense sobre por que esses padrões muitas vezes fazem com que os preços se movam em uma determinada direção (são muitos comerciantes presos em uma posição dolorosa, que está prestes a piorar?). Use uma configuração para ajudá-lo a implementar melhor os outros. Se você tem muitas informações e sinais conflitantes, provavelmente é melhor se afastar e esperar que um dos sinais se defina mais claramente.

Estes são padrões que ocorrem quase todos os dias. Eles não são especiais nem mágicos, mas em mãos praticadas podem produzir resultados positivos.

Entrar em um comércio - que é o que este artigo abrange - é apenas uma pequena parcela da batalha comercial. Uma saída lucrativa também é importante (consulte Onde obter lucro no dia da negociação), bem como gerenciar o risco com um stop loss e controlar o tamanho da posição.